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证券之星消息,10月21日,招商鑫福中短债A最新单位净值为1.1568元,累计净值为1.1568元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.12%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为李家辉,李家辉于2021年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.27%。
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