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配资公司线上查询 10月25日基金净值:广发汇瑞3个月定开债券最新净值1.0053,跌0.08%

发布日期:2024-11-15 23:35    点击次数:69
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配资公司线上查询 10月25日基金净值:广发汇瑞3个月定开债券最新净值1.0053,跌0.08%

今日需要关注的数据有配资公司线上查询,欧元区10月经济景气指数、欧元区10月消费者信心指数终值和德国10月CPI年率初值。

本站消息,10月25日,广发汇瑞3个月定开债券最新单位净值为1.0053元,累计净值为1.2953元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇瑞3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.07%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为赵子良,赵子良于2021年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.53%。

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